龙年港股先涨为敬,海外指数多数收涨,A股开市或将接力“开门红”

本文来源:时代周报 作者:金子莘

龙年A股将于2月19日正式开市交易,是否能延续节前涨势继续迎“绝地反击”,十分值得期待。

回顾节前最末三个交易日(2月6日~2月8日),A股三大指数均大幅收涨,上证指数更是终结六连跌,强势反弹;上述三个交易日区间,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨6.06%、10.75%及10.51%。

龙年新年后,率先开盘的港股市场已先涨为敬。截至2月16日收盘,龙年开市后的三个交易日恒生指数均收涨,走出“三连阳”。

2月19日,A股开盘在即,不少机构也给出新年策略,整体偏向乐观。其中,海通策略研报表示,当前行情定性为市场大底的第一波反弹,关注白马股和国资改革;华西证券认为,下个阶段在“两会”政策预期及经济修复回升预期下,股债风格有望转换,股票占优,债券需谨慎。

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港股龙年“三连阳”,大涨板块有哪些?

港股龙年率先于2月14日开市,截至2月16日的三个交易日,香港主要指数均收涨。

2月16日,港股市场涨势喜人。截至当日收盘,香港恒生指数单日大涨2.48%,收16339.96点,开年后三个交易日该指数已累计上涨3.77%,喜提“三连阳”。此外,恒生科技指数龙年三个交易日累计上涨6.89%;恒生中国企业指数也同步上涨,三个交易日涨幅为4.75%。

2024年春节多个行业数据也创历史新高,市场火热之下,港股及中概股相关标的应声大涨。

据国家电影局初步统计,2024年春节假期(2月10日至2月17日)全国电影票房为80.16亿元,观影人次为1.63亿,相比2023年春节假期票房和人次分别增长18.47%和26.36%,均创造同档期新的纪录。而据灯塔专业版最新数据,截至2月17日13时33分,2024年春节档总票房已突破78.26亿元,刷新2021年春节档创下的78.25亿元春节档票房纪录。

2024年春节档目前票房最高的电影《热辣滚烫》,其背后出品方阅文集团(00772.HK)及阿里影业(01060.HK)2月16日“携手”大涨,单日涨幅分别高达10.14%及6.98%。除此之外,中国电影(600977.SH)、博纳影业(001330.SZ)等多家A股上市公司也参与了今年春节档多部影片。

除刷屏的春节档之外,旅游数据也刷新2019年同期数据。经文化和旅游部数据中心测算,春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%,按可比口径较2019年同期增长19.0%;国内游客出游总花费6326.87亿元,同比增长47.3%,按可比口径较2019年同期增长7.7%;入出境旅游约683万人次,其中出境游约360万人次,入境游约323万人次。

受春节旅游出行及零售消费数据提振,龙年三个交易日,中国中免(01880.HK)累计大涨15.15%;携程集团-S(09961.HK)累计上涨6.98%,截至2月16日收盘报325港元/股,接近历史股价高位(330.2港元/股)。除此之外,美团-W(03690.HK)和京东集团-SW(09618.HK)等2月16日均收涨。

2月16日,OpenAI发布首个文生视频模型Sora。此消息一出,港股多只科技个股大涨。从事高性能数据中心开发和运营的万国数据-SW(09698.HK)龙年三个交易日暴涨28.13%。金山软件(03888.HK)、金蝶国际(00268.HK)、商汤-W(00020.HK)等科技股也均大涨。对此,国元证券认为,这一积极情绪有望带动A股相关概念。

“中字头”资产龙年强势领涨

龙年春节假期期间(2月9日~2月16日),中国资产全线大涨。纳斯达克中国金龙指数累计上涨5.75%,多只热门中概股春节期间涨幅明显,其中,华住(HTHT.O)累计上涨15.55%,小鹏汽车(XPEV.N)涨13.06%,京东(JD.O)涨9.84%。

中国春节假期期间,海外市场表现现分歧。亚太市场表现居前,其中,日经225指数上涨4.41%,恒生指数上涨2.91%;欧洲主要股指中,英国富时100指数上涨1.53%,法国CAC40指数上涨1.34%,德国DAX指数上涨0.91%。而美股三大指数分化,道琼斯工业指数、纳斯达克指数分别下跌0.25%、0.11%,标普500指数则上涨0.15%。

图片来源:申万宏源研究所

对于即将开市的A股市场,多数机构持乐观态度。

中金公司策略团队认为,节后A股有望迎来“开门红”。A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置,与全球主要市场比较也处于明显偏低水平,历史及横向比较均具备较好投资吸引力。节前受资本市场改革等预期提振,投资者信心有所修复。

结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现,以及较好的假期出行及消费数据,中金策略认为投资者情绪有望继续改善,且临近全国“两会”,市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面,人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现,年初至今较为低迷的科技成长板块,电子、计算机、通信等有望短期占优;可能受益于政策预期及行业景气回升的领域也有望有相对表现。

海通策略则认为,历史上市场走出大底需多个因素配合:历时3~6个月、基本面改善、情绪回暖。当前行情定性为市场大底的第一波反弹,也契合春季行情特征,时空仍可观。历史上这个阶段往往普涨,这次考虑微观资金面及政策面,关注白马股和国资改革。

东吴证券则判断2024年是A股新一轮的牛市起点之年,核心资产有望迎来估值修复,成长风格将崛起。一方面,当前核心资产下跌已经超出基于基本面理解下的跌幅,核心资产的赔率交易具有明显吸引力,估值有望迎来修复;另一方面,美债收益率变化对A股风格影响显著,美债利率的下行将利好A股成长风格,此前相对占优的微盘和高股息风格则会相对弱势。

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